上这一个月花去的1100万广告费，公司流动资金已不足600万元。

    也不是只有支出，没有进账。这个月通过京瑞贷款公司放款出去的5000万房屋抵押贷款和5000万过桥贷款已经确认了1900万利息收入。

    其中，5000万房屋抵押贷款利率是月息2分，年化24%，一年期和两年期各一半，利息收入分别是600万和1200万。

    共计1800万的利息收入，借款人将在未来12月和24月按月进行利息偿还，借款本金是到期后一次性偿还。

    这是按月付息，到期还本的放款方式。

    正是因为这种还款方式，收入虽然确认了，但是却没法一次性到账，需要在未来1-2年才能全部到账完毕。

    这第一月利息收入只有100万。

    另外5000万过桥贷款，则是按0.1%/天，也是万分之十的日利率进行放款的，借款日期7-30天不等。

    利息收入大概在100万，这部分短期利息收入都是随着5000万贷款本金陆陆续续收回来了的。

    总之，这第一月收入共计进账就是200万元。

    支出是1400多万，收入是200多万。

    公司现金流很紧张。

    何盛华想到这些事情就有些头疼，把运营总监王启航和财务总监叫到了办公室，把公司的财务和运营情况都跟他们说了一番，询问商讨一下办法。

    王启航作一

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